0.8255% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 88,072.64 | 80,927.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,723.14 | -9,532.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,021.07 | 48,864.58 |
| 基金赎回款 | 43,467.91 | 32,186.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,446.84 | 16,678.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,902.66 | 88,072.64 |