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人保民享利率债债券A(020381)

2024-11-21     1.03620.0676%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值509,553.73
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		8,674.87
以前年度损益调整0.00
基金申购款118,526.74
基金赎回款452,152.39
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-333,625.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值184,602.95