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华富成长趋势混合C(020383)

2025-02-28     1.5415-3.0503%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值96,232.67107,414.41
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15,869.40-11,845.08
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款9,404.3343,761.85
基金赎回款26,624.2943,098.51
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,219.96663.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值63,143.3196,232.67