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金信转型创新成长混合发起式C(020384)

2024-05-10     1.8347-0.8645%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值38,351.44
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,686.88
以前年度损益调整0.00
基金申购款25,870.19
基金赎回款42,381.23
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-16,511.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值24,527.28