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兴业稳福120天持有期债券C(020388)

2025-02-14     1.0382-0.0289%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值54,835.70
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		872.94
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,341.48
基金赎回款-38,481.39
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-35,139.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值20,568.72