0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 488,053.19 | 679,955.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,062.94 | 20,713.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,530,317.64 | 1,656,085.07 |
| 基金赎回款 | 1,274,231.00 | -1,855,600.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 256,086.64 | -199,515.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 13,100.15 |
| 期末基金净值 | 756,202.77 | 488,053.19 |