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中欧短债债券E(020390)

2024-05-08     1.03700.0193%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值679,955.26
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		20,713.59
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,656,085.07
基金赎回款-1,855,600.58
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-199,515.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		13,100.15
期末基金净值488,053.19