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安信90天滚动持有债券C(020392)

2024-12-02     1.03580.1935%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值47,666.14
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		911.69
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,304.15
基金赎回款29,333.68
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-24,029.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值24,548.31