行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成中债1-3年国开债指数D(020394)

2024-05-15     1.10330.0181%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值5,200.37
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		5,364.05
以前年度损益调整0.00
基金申购款627,238.16
基金赎回款209,245.15
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		417,993.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		2,705.36
期末基金净值425,852.07