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中银港股通医药混合发起A(020397)

2024-11-20     0.98335.5496%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值2,148.42
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-527.73
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,143.81
基金赎回款4,211.39
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		3,932.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,553.12