0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 705,944.49 | 705,944.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,924.91 | 2,779.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 339,631.49 | 76,574.23 |
| 基金赎回款 | 902,402.77 | -540,018.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -562,771.28 | -463,444.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 148,098.12 | 245,279.89 |