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富国安和120天滚动持有债券发起式C(020402)

2025-01-27     1.03300.0581%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,000.44
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		133.93
以前年度损益调整0.00
基金申购款13,820.68
基金赎回款4,717.32
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		9,103.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值10,237.74