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易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C(020404)

2025-01-27     1.3331-1.9419%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,002.31
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-26.64
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,052.96
基金赎回款-770.68
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		282.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,257.96