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国泰中证油气产业ETF发起联接C(020406)

2024-12-02     1.07970.7841%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,000.02
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		8.44
以前年度损益调整0.00
基金申购款7,765.56
基金赎回款5,945.32
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,820.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,828.70