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长城均衡优选混合C(020410)

2024-11-20     0.65140.9140%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值26,213.76
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-3,511.95
以前年度损益调整0.00
基金申购款153.64
基金赎回款2,759.08
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-2,605.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值20,096.37