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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(020412)

2024-12-10     1.1356-0.2197%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值4,628.55
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,245.30
以前年度损益调整0.00
基金申购款66,339.41
基金赎回款46,234.35
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		20,105.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值23,488.30