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中信保诚稳泰债券D(020413)

2024-05-21     1.0398-0.0288%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值201,227.69
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		8,416.85
以前年度损益调整0.00
基金申购款546,039.39
基金赎回款359,821.91
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		186,217.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		31,246.37
期末基金净值364,615.65