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摩根天添宝货币C(020418)

2024-05-08     0.38930.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值38,410.38
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		570.01
以前年度损益调整0.00
基金申购款127,419.22
基金赎回款133,724.52
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-6,305.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		570.01
期末基金净值32,105.08