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鹏华永兴债券(020421)

2025-04-01     1.0240-0.0098%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值799,001.32
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		12,944.09
以前年度损益调整0.00
基金申购款11.62
基金赎回款490,657.64
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-490,646.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		2,240.05
期末基金净值319,059.34