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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C(020423)

2025-02-06     1.41390.6048%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,006.40
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		77.47
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,856.49
基金赎回款1,703.24
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,153.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,237.12