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方正富邦致盛混合A(020424)

2024-11-20     1.07440.2239%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值25,339.88
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		73.55
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,989.27
基金赎回款26,107.84
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-23,118.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,294.86