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上银聚泽益债券(020432)

2025-01-27     1.03450.1064%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-30
期初基金净值25,003.01
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,916.30
以前年度损益调整0.00
基金申购款400,064.76
基金赎回款-225,113.47
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
174,951.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值202,870.61