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宝盈医疗健康沪港深股票C(020437)

2024-05-07     1.68000.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值66,013.41
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		5,006.45
以前年度损益调整0.00
基金申购款68,959.43
基金赎回款-56,166.27
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		12,793.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		3,733.06
期末基金净值80,079.96