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东兴数字经济混合发起A(020440)

2024-11-22     1.0677-2.6354%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值3,483.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-127.24
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,101.19
基金赎回款-2,876.09
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-774.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,580.86