1.3171% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,750.78 | 2,750.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -83.06 | -370.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 426.19 | 0.67 |
| 基金赎回款 | 824.41 | 14.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -398.22 | -13.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,269.50 | 2,366.21 |