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鹏华双季红180天持有期债券A(020447)

2024-11-20     1.04190.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值62,986.62
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		724.86
以前年度损益调整0.00
基金申购款900.07
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		900.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值64,611.56