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中信建投添鑫宝D(020449)

2024-11-22     0.40810.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值673,022.38
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		7,259.18
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,565,232.09
基金赎回款8,408,983.44
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		156,248.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		7,259.18
期末基金净值829,271.02