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博时裕昂纯债债券C(020454)

2024-05-10     1.03880.0096%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值44,022.48
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,086.28
以前年度损益调整0.00
基金申购款48.57
基金赎回款44,368.02
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-44,319.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		744.78
期末基金净值44.53