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大成安汇金融债债券D(020455)

2024-05-21     1.0531-0.0095%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值237,709.77
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		669.53
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,352.03
基金赎回款219,680.05
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-213,328.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		18,648.14
期末基金净值6,403.15