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平安上证红利低波动指数A(020456)

2025-01-27     1.04161.2934%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值35,500.82
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-35.34
以前年度损益调整0.00
基金申购款121.78
基金赎回款-19,613.07
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-19,491.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值15,974.20