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平安医药精选股票C(020459)

2025-04-02     1.49790.3148%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值22,145.59
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		986.99
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,492.81
基金赎回款22,061.42
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-20,568.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,563.97