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广发景源纯债D(020463)

2024-05-10     1.09710.0091%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值300,979.80
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		9,619.09
以前年度损益调整0.00
基金申购款93,112.68
基金赎回款-183,483.17
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-90,370.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值220,228.40