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招商中证半导体产业ETF发起式联接C(020465)

2024-11-22     1.4696-3.6770%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,181.26
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		52.28
以前年度损益调整0.00
基金申购款7,957.30
基金赎回款4,111.46
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		3,845.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,079.38