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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C(020467)

2024-10-17     1.1658-1.4206%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,000.54
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		127.15
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,710.17
基金赎回款4,018.16
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,692.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,819.70