-0.0389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,002.15 | 25,002.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,122.49 | 152.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,579.20 | 8.75 |
| 基金赎回款 | 25,446.97 | 20,115.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,132.23 | -20,106.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,256.87 | 5,048.16 |