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嘉实薪金宝货币E(020473)

2024-05-08     0.48640.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值825,766.08
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		14,496.18
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,631,953.28
基金赎回款1,717,437.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-85,483.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		14,496.18
期末基金净值740,282.36