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中欧产业优选混合发起A(020474)

2024-11-20     1.08300.9226%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,014.80
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		19.48
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,254.84
基金赎回款201.17
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		3,053.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值4,087.96