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泰康半导体量化选股股票发起式C(020477)

2025-05-30     1.4410-1.3487%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值4,520.96
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,994.95
以前年度损益调整0.00
基金申购款22,016.13
基金赎回款16,636.37
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		5,379.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值11,895.67