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国投瑞银顺悦债券D(020479)

2024-10-08     1.04280.0096%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值32,223.62
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		312.15
以前年度损益调整0.00
基金申购款10.04
基金赎回款-25,227.81
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-25,217.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值7,317.99