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南方收益宝货币C(020480)

2024-11-20     0.48520.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值6,121,541.98
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		72,735.17
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,899,610.79
基金赎回款3,563,804.84
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,335,805.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		72,735.17
期末基金净值7,457,347.93