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华富量子生命力混合C(020488)

2024-11-22     0.8168-3.6110%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,000.03
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		113.71
以前年度损益调整0.00
基金申购款472.64
基金赎回款607.04
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-134.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值979.33