-0.8672% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,009.99 | 1,009.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 657.29 | -512.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,879.58 | 8,462.44 |
| 基金赎回款 | 19,826.99 | -5,528.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,052.59 | 2,934.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,719.87 | 3,431.64 |