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中信保诚稳鑫债券D(020504)

2025-04-11     1.1587-0.0173%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值5,094.43
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		386.61
以前年度损益调整0.00
基金申购款13,241.05
基金赎回款7,824.82
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		5,416.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值10,897.27