行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成中债3-5年国开债指数D(020505)

2024-11-20     1.1285-0.0266%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值69,428.32
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,207.20
以前年度损益调整0.00
基金申购款65,612.41
基金赎回款35,471.50
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		30,140.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		1,790.55
期末基金净值99,985.88