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金鹰科技致远混合A(020510)

2024-12-02     1.41281.2905%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值29,804.84
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		608.12
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,779.43
基金赎回款24,730.92
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-21,951.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值8,461.46