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国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528)

2025-01-27     1.03410.1744%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值789,902.34
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		16,181.08
以前年度损益调整0.00
基金申购款160,431.21
基金赎回款158,235.95
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		2,195.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		3,159.61
期末基金净值805,119.07