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汇安中债0-3年政金债指数A(020530)

2025-04-24     1.0109-0.0099%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值30,449.37
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		212.86
以前年度损益调整0.00
基金申购款476.27
基金赎回款15,237.01
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-14,760.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值15,901.49