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湘财鑫睿债券C(020533)

2024-11-21     1.90860.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值20,015.55
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		7.57
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,087.64
基金赎回款-21,081.36
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-19,993.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值29.39