0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,015.55 | 20,015.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,041.45 | 7.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 485,524.28 | 1,087.64 |
| 基金赎回款 | 342,114.60 | -21,081.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 143,409.69 | -19,993.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 43,260.59 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 121,206.09 | 29.39 |