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银华安泰债券C(020540)

2024-11-20     1.01000.0099%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值270,424.91
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		833.17
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,363.67
基金赎回款147,609.51
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-146,245.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值125,012.25