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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541)

2024-11-22     1.0148-0.0099%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值355,005.77
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,080.08
以前年度损益调整0.00
基金申购款84,991.94
基金赎回款-225,424.74
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-140,432.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值216,653.05