0.2504% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 355,005.77 | 355,005.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,438.89 | 2,080.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 198,889.66 | 84,991.94 |
| 基金赎回款 | 409,966.46 | -225,424.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -211,076.81 | -140,432.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 599.81 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 147,768.04 | 216,653.05 |